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2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識點,希望對廣大考生有所幫助。
第五章 基金托管人
知識點八:基金財產(chǎn)保管的內(nèi)容
1.基金印章保管;
2.基金資產(chǎn)賬戶管理;
3.重要文件保管;
4.核對基金資產(chǎn)。
一般情況下,基金銀行存款賬戶余額、基金結(jié)算備付金賬戶余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量和余額等每日核對;基金債券托管賬戶在交易當日進行核對,如無交易每周核對一次。
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