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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金財(cái)產(chǎn)保管內(nèi)容
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第五章 基金托管人
知識(shí)點(diǎn)八：基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容
1.基金印章保管；
2.基金資產(chǎn)賬戶管理；
3.重要文件保管；
4.核對(duì)基金資產(chǎn)。
一般情況下，基金銀行存款賬戶余額、基金結(jié)算備付金賬戶余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量和余額等每日核對(duì)；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì)，如無交易每周核對(duì)一次。
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