楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：04/13 21:13
#實務(wù)#
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- 老師好，我是私募基金的財務(wù)，剛接手公司賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)了公司一個錯賬。具體如下：
公司20年開設(shè)了機(jī)構(gòu)證券賬戶，主要投資債券。代理記賬公司將公司賬戶和證券賬戶的往來列至“其他貨幣資金-存出投資款”，根據(jù)交易實質(zhì)應(yīng)該列“交易性金融資產(chǎn)”。比如：公司轉(zhuǎn)證券20萬，證券轉(zhuǎn)公司30萬，賬列的存出投資款=-10萬。
我現(xiàn)在想調(diào)整這個錯賬，應(yīng)該如何操作。假設(shè)目前證券賬戶市值20萬，存出投資款-10萬
借：交易性金融資產(chǎn) 20
借：其他貨幣資金-存出投資款 10
貸：投資收益
這樣是否合理？會不會涉及以前稅務(wù)問題，因為證券賬戶頻繁交易，可能無法逐筆追溯。
盼回復(fù)，感激不盡！
- 老師你好，我們支付審計費(fèi)用12000的時候 用高企專用券支付了8000 銀行存款支付了4000 對方給我們開票開了12000 這個該怎么做分錄呢 小菲老師 ??| 提問時間：04/14 11:59#實務(wù)#
- 老師，財務(wù)軟件自動生成的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)嘛？平時沒有設(shè)置那個現(xiàn)金流 易 老師 ??| 提問時間：04/16 23:12#實務(wù)#
- 需要會計分錄 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：04/15 22:32#實務(wù)#
- 老師 我想從同行業(yè)對比分析出天潤乳業(yè)的應(yīng)收賬款管理方面存在問題 ShirleyLi老師 ??| 提問時間：04/11 10:27#CPA#
- 請問一下老師會計分錄 廖君老師 ??| 提問時間：04/18 17:59#實務(wù)#
- 老師好，我們客戶是用公司法人的賬號打款進(jìn)來的，開票只能開個人還是可以開客戶公司呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/15 15:28#實務(wù)#
- 你好，老師，不管銷項稅嗎，課程上都假設(shè)不考慮增值稅 文文老師 ??| 提問時間：04/15 16:00#實務(wù)#
- 老師,個人可以開工程服務(wù)票嗎？個人去代開是不是也要先繳納稅？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/17 12:41#實務(wù)#
- 1、同一天還銀行貸款10006.08元、4990505.93元、5000506.94元，其中10000000元是本金，剩余的是付銀行利息，怎么做會計分錄 新新老師 ??| 提問時間：04/14 11:27#財務(wù)軟件#
- “椰殼項鏈”屬于珠寶首飾范圍內(nèi)嗎？需要繳納消費(fèi)稅嗎 ？ 向陽老師 ??| 提問時間：04/14 19:34#實務(wù)#
- 這幾個小題需要怎么回答 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：04/15 21:59#實務(wù)#
- 某事業(yè)單位20X2年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)計提當(dāng)月職工薪酬共計797000元（560000+123000+78000+36000），其中包含職工基本工資560000元，績效工資123000元，應(yīng)從職工基本工資中代扣的社會保險費(fèi)72000元和住房公積金33000元，代扣的社會保險費(fèi)和住房公積金合計105000元（72000+33000），單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費(fèi)78000元和住房公積金36000元，單位按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅9800元。在當(dāng)月職工薪酬中，社會保險費(fèi)合計150000元（72000+78000），住房公積金合計69000元（33000+36000）。在當(dāng)月職工薪酬總額797000元中，按照薪酬費(fèi)用的歸屬，應(yīng)當(dāng)計入“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目的金額為608000元，應(yīng)當(dāng)計入“單位管理費(fèi)用”科目的金額為189000元。
(2)次月，通過財務(wù)直接支付的方 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 20:56#事業(yè)單位#
- 中級會計實務(wù)計算是簡單的分比例分配加減乘除嗎？ 東老師 ??| 提問時間：04/15 15:39#實務(wù)#
- 寫出對應(yīng)會計分錄 bamboo老師 ??| 提問時間：04/16 21:42#實務(wù)#
- 現(xiàn)在微信支付寶掃碼付款都要收錢了嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 08:44#實務(wù)#
- 老師您好！財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)哪些工作？跟主辦會計有區(qū)別在哪 東老師 ??| 提問時間：04/14 12:38#實務(wù)#
- 上個月進(jìn)原材料一批，沒有做應(yīng)付賬款～供應(yīng)商，但是上個月把原材料加價賣給門店且已經(jīng)做了收入了，本月該怎么處理 玲老師 ??| 提問時間：04/25 12:35#事業(yè)單位#
- 老師四十一怎么寫 新新老師 ??| 提問時間：04/16 15:11#實務(wù)#
- 根據(jù)題目寫分錄 嬋老師 ??| 提問時間：07/10 10:43#事業(yè)單位#
- 老師，你好，請問圍擋租賃后發(fā)生的維修費(fèi)用應(yīng)該如何處理？稅務(wù)方面會有什么問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/15 15:22#實務(wù)#
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