沒有差異金額核對(duì)過了，就是現(xiàn)在我單獨(dú)看美元戶科目余額表是正數(shù)，然后單獨(dú)看人民幣科目余額表也是正數(shù)，而美元戶的綜合本位幣就變負(fù)數(shù)了，然后資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金”項(xiàng)目也是負(fù)數(shù)。

你好；? ?正常不會(huì)這樣 ；你問下售后給你遠(yuǎn)程看看； 是不是設(shè)置的不對(duì)??

售后已經(jīng)看過設(shè)置是沒有問題的，我在想是不是沒有調(diào)匯的原因

你好 ；? ?那不應(yīng)該會(huì)有出問題的； 去看看調(diào)匯是不是不對(duì)? ?

老師會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲颐科谄谀┒紱]有調(diào)匯，現(xiàn)在補(bǔ)調(diào)匯可以？調(diào)匯分錄怎么做呢？

你好；? 你們之前沒有調(diào)匯嗎； 我還以為你弄了 ； 那你現(xiàn)在調(diào)整哦；? 可以9月做??

請(qǐng)問調(diào)匯分錄怎么做呢？是這樣嗎？借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益 貸：銀行存款 匯兌損益為（期初匯率-期末匯率）*銀行存款期末余額 這個(gè)銀行存款期末余額是美元戶的期末余額嗎？ 做了這筆分錄會(huì)影響我科目余額表的正常余額嗎？

看你科目哈； 比如說 1、收匯的時(shí)候做賬; 借:銀行存款(外幣) 貸:應(yīng)收/款項(xiàng) 2、結(jié)匯的時(shí)候已經(jīng)做了 借:銀行存款(人民幣) 貸:銀行存款(外幣) 3、這個(gè)時(shí)候外幣金額已經(jīng)跟銀行的賬單上一致了 4、不同的只是在你收匯的時(shí)候的匯率和結(jié)匯的匯率不同,換成的人民幣也不同,所以調(diào)整的是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款(人民幣)