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問(wèn)題已解決
公司的賬之前經(jīng)過(guò)兩個(gè)會(huì)計(jì)的手，之前第一個(gè)會(huì)計(jì)有批材料未入庫(kù)就領(lǐng)用了材料導(dǎo)致材料余額在貸方，第二個(gè)會(huì)計(jì)接手以后重新建了一個(gè)賬套而且入庫(kù)了這批材料且用的材料明細(xì)不一樣。這種情況該怎么調(diào)整材料的庫(kù)存數(shù)了？？？
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看她們兩人的出庫(kù)單單證是否為同一批，入賬的單證與賬面核對(duì)，至于實(shí)際出庫(kù)，與采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)那邊進(jìn)行核對(duì)。
2019 03/03 12:08
趙英老師 
2019 03/03 12:10
實(shí)在麻煩理的話，就問(wèn)采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)查原始數(shù)據(jù)，該補(bǔ)單的補(bǔ)單，根據(jù)數(shù)據(jù)源頭進(jìn)行賬務(wù)修改。
84784978 
2019 03/03 19:09
老師是不是重新盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)直接修改賬套材料庫(kù)存數(shù)？？
趙英老師
2019 03/03 19:49
是的，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)
趙英老師
2019 03/03 19:51
中間的差額做待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，如果查不出原因，找不到責(zé)任人，就只能將損失轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用中。
趙英老師
2019 03/03 19:53
如果是盤(pán)盈就反沖管理費(fèi)用
84784978
2019 03/03 23:57
嗯嗯，明白了。謝謝老師
趙英老師
2019 03/04 07:36
不客氣的。。。。。
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