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暫借款管理制度

來源: 讀著上傳 編輯: 2010/02/24 14:42:41  字體:

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高薪就業(yè)

從零基礎到經理

高薪就業(yè)

  第一章 總 則

  第一條 為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

  第二章 管理范圍

  第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

  1. 差旅費借款;

  2. 零星購物借款;

  3. 其他臨時性借款。

  第三章 借款程序和標準

  第三條 對因公出差

  1. 需借支差旅費時,應填寫請款單,注明預借金額;

  2. 經各級主管審查、審核、簽批;

  3. 到財務部領款;

  4. 財務部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費審核依據(jù)。

  第四條 對零星購物借款

  1. 由采購部門作出書面采購計劃;

  2. 經各級主管審查、審核、簽批;

  3. 到財務部領款;

  4. 財務部以采購請款單為借款依據(jù)。

  第五條 一般零星購物借款

  一般零星購物借款限額為500元,駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金),定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

  第六條 對個人臨時性借款

  1. 一般不予借給,特殊情況經批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。

  2. 借款人填寫借款單,注明個人用途。

  3. 經各級主管簽批。

  4. 到財務部以請款單作為借款還款依據(jù)。

  第七條 個人借款一般不超過其2個月工資額,超過時須有公司擔保人

  第八條 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付,視不同情況和公司財務規(guī)定確定。對經常性借款人員,經批準可辦理信用卡。

  第九條 暫借款還款、報銷期限

  1. 對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

  2. 對領用備用支票、匯票結算的采購,使用后5天內報銷;

  3. 對領用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;

  4. 對個人借款,最長不超過2個月還款。

  第十條 借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。

  第四章 監(jiān)督和處罰

  第十一條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。

  第十二條 財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者,發(fā)送報銷催辦單通知當事人;仍未改進者,扣除工資和采取其他措施。

  第五章 附 則

  第十三條 本辦法由財務部解釋、修訂,經總經理批準頒行。

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