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總出納（收款）員的職責(zé)
?。?）職責(zé)
①負(fù)責(zé)收集當(dāng)日所有現(xiàn)金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點(diǎn)清入保險柜。
?、谪?fù)責(zé)收集當(dāng)日所有賬單收據(jù)、追查遺失賬單。
③編制每日銀行存款及按銀行規(guī)定留存流動金外，其余送銀行存。
?、茇?fù)責(zé)報賬的現(xiàn)金支付，掌管零用現(xiàn)金。
?、菡硎湛顔T每日營業(yè)報告表。
?。?）業(yè)務(wù)要求
①熟悉和掌握信貸政策和處理支票、信用卡、轉(zhuǎn)賬的工作程序。
②熟悉和掌握各國貨幣當(dāng)天的匯率，能識別各國貨幣的真?zhèn)巍?
③熟悉和掌握收銀機(jī)及計算機(jī)的操作方法。
?。?）工作內(nèi)容
①每日收集及點(diǎn)算（在證人面前）收款員交來款項數(shù)目，并報告差異數(shù)目，以備調(diào)查。
②收取每日收據(jù)及收款員每日工作報告表，將所有現(xiàn)金及支票金額撥入每日的存款額內(nèi)。
?、巯蛩械氖湛顔T提供所需零錢以供找數(shù)。
?、苎a(bǔ)允收款員支出的款項。
?、輽z查準(zhǔn)備支付現(xiàn)金的單據(jù)是否經(jīng)過上級批準(zhǔn)。
⑥編制收款員每日報告。
?、邔κ湛顔T進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，幫助他們解決工作上的問題和困難。
責(zé)任編輯：zoe
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