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風險分散
(一) 含義:通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。
?。ǘ?主要作用:馬柯維茨,資產(chǎn)組合管理理論:只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。而對于有相互獨立的多種資產(chǎn)組合而成的投資組合,只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多,其非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。
?。ㄈ?實現(xiàn)手段:信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)、甚至是同一國家的借款人。
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