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2012年銀行從業(yè)《個人理財》知識點14

來源: 正保會計網校論壇 編輯: 2012/02/03 15:58:46  字體:

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  資產組合理論

 ?。?)資產組合理論原理

  投資者或"證券組合"管理者的主要意圖,是盡可能建立起一個有效組合。那就是在市場上為數眾多的證券中,選擇若干證券進行組合,以求得單位風險水平上的收益最高,或單位收益的水平上風險最小。

 ?。?)資產組合的風險和收益

  我們也可將證券組合視為一個資產,那么,資產組合的收益率和風險也可用期望收益率和方差來計量。

 ?。?)證券組合風險和相關系數

  兩個或兩個以上資產所構成的集合,稱為資產組合。資產組合的預期收益率,就是組成資產組合的各種資產的預期收益率的加權平均數,其權數等于各種資產在整個組合中所占的價值比例。

  一般而言,由于資產組合中每兩項資產間具有不完全的相關關系,因此隨著資產組合中資產個數的增加,資產組合的風險會逐漸降低。但當資產的個數增加到一定程度時,資產組合風險的下降將趨于平穩(wěn),這時資產組合風險的降低將非常緩慢直至不再降低。

 ?。?)最優(yōu)資產組合

  一般而言,投資者在選擇資產組合過程中遵循兩條基本原則:一是在既定風險水平下,預期收益率最高的投資組合;二是在既定預期收益率條件下,風險水平最低的投資組合。

 ?。?)投資組合的管理

  投資組合管理的根本任務是對資產組合的選擇,即確定投資者認為最滿意的資產組合。整個決策過程分成五步:資產分析、資產組合分析、資產組合選擇、資產組合評價和資產組合調整。

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