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2014證券從業(yè)資格《證券投資基金》：基金財(cái)產(chǎn)保管的基本要求
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開(kāi)始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第五章 基金托管人
知識(shí)點(diǎn)六：基金財(cái)產(chǎn)保管的基本要求
1.保證基金資產(chǎn)的安全
基金托管人的首要職責(zé)就是要保證基金財(cái)產(chǎn)的安全，獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)?；鹜泄苋吮仨殞⒒鹳Y產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，要為基金設(shè)立獨(dú)立的賬戶(hù)，單獨(dú)核算，分賬管理。不同基金之間在持有人名冊(cè)登記、賬戶(hù)設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面應(yīng)完全獨(dú)立，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)人管理。不同基金的債權(quán)債務(wù)是不能相互抵消的。
2.依法合規(guī)處分基金財(cái)產(chǎn)
基金托管人沒(méi)有單獨(dú)處分基金財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。
3.嚴(yán)守基金商業(yè)秘密
4.對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任
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