問題已解決
用友U8 填完固定資產和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對賬嗎?每次資產增加和資產減少后,下月計提折舊處理(關于資產增加),當月資產減少,當月還要計提折舊嗎?如果資產增加和資產減少計提完后,生成憑證,借管理費用,貸累計折舊,還需要在總賬界面做一個憑證嗎?怎么做



固定資產原始錄入與記賬憑證
原始卡片錄入:當期錄入的原始卡片相當于總賬系統(tǒng)當期的期初余額,系統(tǒng)中不會對該原始卡片自動進行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產對賬是平的,本月因業(yè)務需要增加了固定資產原始卡片,賬務需要進行相應調整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產平衡.
新增資產:錄入新增固定資產卡片后,沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的,如借:固定資產 貸:銀行存款等相關科目.
期初對賬
在完成固定資產原始錄入等初始化操作后,需要進行期初對賬,以檢查固定資產模塊與總賬模塊中固定資產原值、累計折舊等數據是否一致,保證數據的準確性和賬套的初始平衡.
資產增加與折舊計提
通常情況下,當月增加的固定資產,當月不計提折舊,從下月起計提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設置選項,如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產時可在折舊設置選項中勾選“當月計提折舊”,則當月會自動計算折舊費用.
資產減少與折舊計提
當月減少的固定資產,當月仍需計提折舊.
生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證
一般情況下,在用友U8中資產增加或減少計提折舊后生成的憑證,如借:管理費用 貸:累計折舊,會自動傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復做相同的憑證.
特殊情況,如資產減少時,若產生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產生凈收益時:借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入;產生凈損失時:借:營業(yè)外支出 借:資產處置損益(因自然災害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產清理(因生產經營期間正常的處置造成利得或損失).
2024 11/14 15:08

紫曦 

2024 11/14 15:25
錄入新增固定資產卡片后,沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的。這句話中的自動生成憑證,在圖片上沒有找到可以自動生成憑證的圖標

紫曦 

2024 11/14 15:25
錄入新增固定資產卡片后,沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的。這句話中的自動生成憑證,在圖片上沒有找到可以自動生成憑證的圖標

紫曦 

2024 11/14 15:25
不好意思,網卡了,多發(fā)了一條

樸老師 

2024 11/14 15:28
同學你好現在是可以自動折舊的
這個不用選擇
這個是自動的

紫曦 

2024 11/14 15:33
為什么在5月份新增的資產,當月可以折舊6月的?

樸老師 

2024 11/14 15:34
這個不對
五月新增的
6月才可以折舊
