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總期望報酬率的Q 和1-Q是什么含義 書面理解不是很懂

m520341566| 提問時間:2024 04/07 17:01
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你好!在投資學(xué)中,總期望報酬率的Q通常**代表投資者在風(fēng)險組合上的投資比例**,而1-Q則**表示投資者在無風(fēng)險資產(chǎn)上的投資比例**。具體來說: - **Q(投資于風(fēng)險組合的比例)**:反映了投資者愿意將多少比例的資金投入到具有風(fēng)險的股票、債券或其他證券組合中。這部分投資預(yù)期會帶來較高的收益,但同時也伴隨著一定的風(fēng)險。 - **1-Q(投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例)**:代表了投資者將剩余資金投入到無風(fēng)險資產(chǎn)如國庫券、存款等的比例。無風(fēng)險資產(chǎn)的特點是保本且收益穩(wěn)定,不會因市場波動而面臨損失。 總期望報酬率是考慮了風(fēng)險組合的期望報酬率和無風(fēng)險利率后的一個綜合收益率。它是基于資本市場線(Capital Market Line, CML)的概念,用于描述投資組合的預(yù)期收益與其承擔的風(fēng)險之間的關(guān)系。當投資者構(gòu)建一個包含風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合時,可以通過調(diào)整Q和1-Q的比例來平衡風(fēng)險和收益,以達到其投資目標。
2024 04/07 17:04
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