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6月先用K3銷售訂單下推了一張數(shù)量500的金額為12317元的發(fā)票，發(fā)票也是6月開具的，發(fā)票6月已經(jīng)入賬了，7月K3才做產(chǎn)品銷售出庫單，8月結賬完才發(fā)現(xiàn)7月的銷售出庫單有問題，寫成兩個500的了金額也寫重復了有兩個12317，所以當時7月算的總成本是對的但是分攤到這個產(chǎn)品的成本就多了，現(xiàn)在8月我在K3要怎么改啊
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由于 7 月銷售出庫單已結賬且生成的成本存在問題，在金蝶 K3 中通?？砂慈缦路绞叫薷模?1.?反審核相關憑證：先到生成憑證界面，找到 7 月銷售出庫單所對應的財務憑證，若憑證已審核、復核，需先取消審核與復核，然后點擊刪除按鈕，將該憑證刪掉 。
2.?反審核銷售出庫單：進入銷售出庫單列表，找到 7 月錯誤的兩張銷售出庫單，對其執(zhí)行反審核操作 。
3.?修改銷售出庫單：反審核完成后，重新打開銷售出庫單，把其中一張單據(jù)進行刪除，再對另一張單據(jù)的數(shù)量以及金額修正為正確的 500 和 12317，修改完成后點擊保存 。
4.?重新審核與生成憑證：將修改好的銷售出庫單再次審核，然后按照 K3 正常的成本核算流程，重新進行成本計算，并根據(jù)正確的銷售出庫單數(shù)據(jù)生成新的財務憑證 。
08/24 12:01
gtdjyg 
08/24 12:04
但是7月的賬已經(jīng)結了，報表也出了，這樣改會影響7月的報表吧
樸老師 
08/24 12:18
同學你好
對的是這樣的
gtdjyg
08/24 12:54
能不能不這樣改，就在8月改下，那樣改要改好多有點麻煩
樸老師
08/24 13:06
同學你好
可以的哦
gtdjyg
08/24 14:26
在8月要怎么修改呢
樸老師
08/24 15:51
反結賬修改：以具備相應權限的用戶登錄金蝶 K3 主控臺，先對 8 月總賬進行反結賬，一般可通過【財務會計】-【總賬】-【總賬期末結賬】的路徑，選擇反結賬功能回到 7 月狀態(tài)。然后針對 7 月銷售出庫單對應的成本結轉(zhuǎn)憑證進行反過賬，操作路徑通常為【財務會計】-【總賬】-【憑證過賬】。接著到存貨核算模塊的憑證管理界面，對憑證取消審核并刪除。隨后于倉存管理模塊查詢出錯誤的銷售出庫單，進行反審核，將數(shù)量和金額修改為正確數(shù)值，保存后重新審核。再重新生成成本結轉(zhuǎn)憑證，并對新憑證審核、過賬，最后重新完成 7 月存貨核算結賬以及 8 月總賬結賬操作 。
? 沖銷調(diào)整：若不想進行反結賬操作，也可采用憑證沖銷的方式。在金蝶 K3 中登錄后，通過【財務會計】-【總賬】-【憑證查詢】，過濾找到 7 月錯誤的銷售出庫單所生成的成本結轉(zhuǎn)憑證，選中憑證后點擊菜單欄的“業(yè)務操作”下的憑證沖銷按鈕，生成紅字憑證對原憑證進行沖銷。然后再新增正確的成本調(diào)整憑證來修正成本數(shù)據(jù)
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