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問(wèn)題已解決
老師，計(jì)算組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差是（a b)的平方，為啥要有平方，而不是（a b）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，努力解答中，稍后回復(fù)你。
07/11 14:09
姜再斌 老師 
07/11 14:09
平方確保了標(biāo)準(zhǔn)差正確反映組合的風(fēng)險(xiǎn)特性，尤其是資產(chǎn)間的相關(guān)性影響。
84785044 
07/11 14:10
先把前面一個(gè)回答好了，再接把，提一個(gè)，接一個(gè)，又不答，浪費(fèi)我的時(shí)間
姜再斌 老師
07/11 14:10
標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是收益率的波動(dòng)性（偏離均值的程度）。若簡(jiǎn)單相加（a + b），正偏差和負(fù)偏差會(huì)相互抵消（例如+2%和-2%相加結(jié)果為0），導(dǎo)致無(wú)法真實(shí)反映波動(dòng)幅度。
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