親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

就是表示的貨幣資金和應收賬款的，它們是流動資產(chǎn)，您看解析該公司的非流動資產(chǎn)和永久性流動資產(chǎn)的合計數(shù)＝1200＋200＋100＋700＝2200（萬元）

其中200＋100＋700屬于永久性流動資產(chǎn)，1200屬于非流動資產(chǎn)，其合計大于長期負債和股東權益的籌資額1800萬元，說明該公司長期來源的資金不足，屬于激進融資策略。

祝您學習愉快！