這是科目余額表。 老師，這是平衡的嗎？

這是全部的嗎？沒(méi)有收入成本費(fèi)用嗎？

只是截圖合計(jì)數(shù)據(jù)給您幫我看，是不是平衡的。 收入成本費(fèi)用有的

你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下

老師，這是負(fù)債表

應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒(méi)有， 然后這個(gè)產(chǎn)成品-8780316.31也沒(méi)有。

你這個(gè)廠成品是不是自己增加的科目？

應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒(méi)有， 預(yù)收賬款那里怎么會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)？我沒(méi)有做預(yù)收賬款的憑證

在產(chǎn)品，我沒(méi)有設(shè)置，是系統(tǒng)自帶的

那也不對(duì)，應(yīng)收賬款借方余額就應(yīng)該在應(yīng)收賬款的余額里面。他怎么跑了去預(yù)收賬款？如果是預(yù)收賬款的話，應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。

你這里面的公式修改過(guò)嗎？你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)。

這是科目余額表

這是余額表的全部截圖

公式我沒(méi)有改過(guò)

同學(xué)，我已經(jīng)給你核對(duì)出問(wèn)題來(lái)了，還有其他的什么嗎？

老師，是財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)，是嗎？

應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表是527565.49。還有發(fā)出商品也有余額，發(fā)成商品也應(yīng)該在存貨里面，15979565.79。

科目余額表沒(méi)有問(wèn)題吧，老師？ 就是財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)，是嗎？

科目余額表沒(méi)有 但是原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)修改下 其他的可以 存貨余額太多了

老師，也就是要調(diào)整一下財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式就對(duì)了，是嗎？

對(duì)的，是的，但是你這個(gè)原材料你當(dāng)時(shí)沒(méi)有購(gòu)入這領(lǐng)用了，是不是你得補(bǔ)上一個(gè)購(gòu)買的？

好的，謝謝老師 我入庫(kù)一筆原材料就可以了不？

對(duì)的是的可以這么做的。