老師看下三表對嗎

老師看下

同學(xué)你好，邏輯關(guān)系 和 數(shù)據(jù) 勾稽關(guān)系? 都是正確的 剛才別外一個窗口正打算回復(fù)，結(jié)果 跳掉了

老師現(xiàn)金流量表每個月本月跟本年累計數(shù)等于當(dāng)月資質(zhì)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎

老師看下余額沒問題

老師看下

同學(xué)你好！ 現(xiàn)金流量表的 貨幣資金的 期初 與? 期末，的確? 每月? 和 每月累計是 一樣的 因?yàn)?，資產(chǎn)負(fù)債表是 點(diǎn)報表，

上面三表勾稽關(guān)系對吧余額表平衡吧

是的，同學(xué)， 都是對的，

老師利潤分配以前年度累計是234346.74嗎，今年如果有盈利一樣加到這個里面嗎，利潤分配后面科目需要怎么做賬報稅嗎是彌補(bǔ)虧損嗎

今年1-11月份都是這個234346.74不變嗎

老師看下現(xiàn)金流量表指定對嗎

3老師這個社保我摘要寫繳納5月份社保，不用計提吧，然后借管理費(fèi)用社保公司部分，其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保，貸銀行存款可以吧

4老師我看這個管理費(fèi)用總58791.86報表≠賬上管理費(fèi)用總

不等于58792.82呀

是說，管理費(fèi)用? 總賬 與明細(xì)賬不一致，? 還是 和利潤表不一樣

老師這3個辛苦老師了說下哦

同學(xué)你好， 因?yàn)?，?dāng)月計提當(dāng)月繳納社保的，因此 寫計提和繳納 都可以的

3老師這個社保我摘要寫繳納5月份社保，不用計提吧，然后借管理費(fèi)用社保公司部分，其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保，貸銀行存款可以吧，所以按這個可以吧老師

2老師利潤分配以前年度累計是234346.74嗎，今年如果有盈利一樣加到這個里面嗎，利潤分配后面科目需要怎么做賬報稅嗎是彌補(bǔ)虧損嗎今年1-11月份都是這個234346.74不變嗎

1老師看下現(xiàn)金流量表指定對嗎

對的。社保的部分 可以的

對的，現(xiàn)金流量指定 是正確的

對的，利潤分配科目 一年只變一次 平時計入 本年利潤

4老師我看這個可以報表本年累計管理費(fèi)用58791.86報表≠賬上管理費(fèi)用本年累計一級科目58792.82，差了58792.82-58791.86=0.96

老師看下

老師看下打印的報表

同學(xué)你好，明白你的意思了 科目余額表，以及你的明細(xì)賬，是按照平時憑證處理過來的 那么，利潤表的數(shù)據(jù)是按照 你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 那個憑證過來的， 因此，表面上看上去是不一樣的， 你現(xiàn)在的利潤表 887.6? 和賬上 887.6 能對上，就說明，其他的 都是對的

老師不太明白不一樣對嗎

還是說利潤表887.6能對上其他都么問題嗎是這里哪里看嗎

哪里看呢老師

是看著不一樣，實(shí)際上是一樣的 應(yīng)該是做憑證時 沒有按照 管理費(fèi)用 全部在借方顯示 去做 可能調(diào)整小數(shù)點(diǎn)的憑證，做成了? 貸方 這樣的話，從當(dāng)年 累計額看，，管理費(fèi)用 的合計數(shù)，與利潤表的合計數(shù)不一樣 實(shí)際上，利潤是正確的 如果，那個 貸方發(fā)生數(shù)，當(dāng)時做成? 借方 紅字， 就兩個地方顯示一樣的了

老師是說這個憑證嗎，需要怎么調(diào)整嗎，不調(diào)整按這個賬也是對的嗎？

同學(xué)你好，不是這筆造成的 是 4/30號的，8號憑證 造成的 應(yīng)該和你 上面發(fā)的這個憑證 做成一樣樣的，就不會有這個問題了