計(jì)算的方法如下： 解題思路 參考公式如下： 期初余額+收入-支出=現(xiàn)金余缺 現(xiàn)金余缺+籌措-運(yùn)用=期末余額 其中的“”運(yùn)用“”為利息支出和還款 注意以下四個規(guī)律： 期初現(xiàn)金余額?全年期初為第一季的季初 ?期末現(xiàn)金余額?全年期末為第四季的季末； 現(xiàn)金多余或不足全年期末為第四季的季末； 另外，現(xiàn)金期末余額為下一期期初等常規(guī)性填寫即可。