00:10:00
問題已解決
是不是系統(tǒng)風險用基本資產(chǎn)定價模型來分散風險而組合風險用加權平均數(shù)來分散
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個系統(tǒng)風險是沒辦法分散的，只有非系統(tǒng)風險才能夠分散，系統(tǒng)風險分散不了，所以說資產(chǎn)組合的Beta系數(shù)就是他們的加權平均。
2021 06/07 08:09
84785036 
2021 06/07 08:44
非系統(tǒng)風險是可以分散的嗎
84785036
2021 06/07 08:44
哦知道了謝謝老師
陳詩晗老師 
2021 06/07 08:54
對的對的，非系統(tǒng)的是可以分散。
閱讀 493
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
