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老師，那是說之前的明細賬和現(xiàn)在正確的明細賬的差額就可以作為最后一筆分錄的原始憑證了嗎
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您好，你現(xiàn)在是要調賬，是吧
06/23 12:39
84784986 
06/23 13:38
是的老師，就是之前錯誤的賬修改完后導致和資產負債表數據不符，銀行存款少5萬，應付賬款少5萬，為了賬表相符，做了一筆分錄借：銀行存款5萬，貸：應付賬款5萬，但是因為是電腦改賬，就沒有了之前的記賬憑證記錄，記賬憑證就是改完后的，導致這筆調賬沒有了原始憑證可做附件，明細賬也沒有記錄。這樣要怎么辦？這筆調賬只是為了和原來的資產負債表賬表相符，在25年初我又沖銷掉了，讓賬會到了原來的軌道?，F(xiàn)在的問題是不知道這筆調賬的摘要要寫什么，原始憑證要附什么
劉艷紅老師 
06/23 13:52
這種你直接寫調賬就可以了，不用附東西
84784986
06/23 13:54
不是每一筆賬都應該有原始憑證才對嗎？
劉艷紅老師
06/23 13:55
但你這種是調賬，調賬沒有的
84784986
06/23 14:00
老師，不用附件的話審計會不會認為這筆記賬憑證沒有依據，會導致24年的資產虛增
劉艷紅老師
06/23 14:00
這種就只是找不到原因，調賬
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