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問題已解決
老師，我公司收到100萬，實(shí)收資本90萬 管理費(fèi)用10萬 收到款時(shí)我都記入了實(shí)收資本 借：銀行存款100 貸：實(shí)收資本100 計(jì)算應(yīng)付管理費(fèi)時(shí)：借：其他應(yīng)收款 10 貸：其他應(yīng)付款款-管理費(fèi) 然后其他應(yīng)收款沖了實(shí)收資本 借：實(shí)收資本 貸：其他應(yīng)收款 付管理費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 10 貸：銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了，沒辦法沖了，已經(jīng)付了，不欠管理費(fèi)了，您看我哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了。
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中午好親！在這幾筆分錄之前有其他應(yīng)收款的掛賬嗎
06/18 12:59
明琪老師 
06/18 13:04
管理費(fèi)有發(fā)票嗎親
84784993 
06/18 13:06
沒有其他應(yīng)收款掛賬，管理費(fèi)有發(fā)票的，收到合伙人100萬? 90萬是資本? 10萬是需要付的管理費(fèi)? 我不知道這個(gè)賬怎么記
明琪老師
06/18 13:10
相當(dāng)于合伙人拿出10萬來，給公司做報(bào)銷用了，這10萬算借款還是入資啊
明琪老師
06/18 13:13
如果算入資，就沒有余額。算借款，就是有余額的親，這個(gè)10公司以后要還給合伙人的。
84784993
06/18 14:37
老師不計(jì)入管理費(fèi)就沒有余額，借：銀行存款100? ?貸：實(shí)收資本90? ?其他應(yīng)付款-管理費(fèi)? ?
付管理費(fèi)的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款款-管理費(fèi) 10 貸：銀行存款 10
84784993
06/18 14:38
老師，但是現(xiàn)在想計(jì)入管理費(fèi)，其他應(yīng)收應(yīng)付又不想有余額，怎么記分錄可以記平
明琪老師
06/18 14:39
是的，這就相當(dāng)于收了合伙人10，又還給他10
84784993
06/18 14:40
老師，但是現(xiàn)在想計(jì)入管理費(fèi)，其他應(yīng)收應(yīng)付又不想有余額，怎么記分錄可以記平
明琪老師
06/18 14:42
沒有余額，就直接借銀行存款100，貸實(shí)收100，借管理費(fèi)用10，貸銀行存款10
明琪老師
06/18 14:43
要按您那個(gè)分錄做，就是把10單拿出來了，收的這個(gè)合伙人的10萬，是能按借款，借款是要還的，肯定有余額
明琪老師
06/18 14:45
收了合伙人的10萬，咱按什么名頭收呢，借銀行存款10，那貸啥，除了入資只能是借款
84784993
06/18 14:50
不算入資，算借款不真的還錢，又想把賬記平，是不是記不了老師。
明琪老師
06/18 15:05
是的，那就平不了，算借款必須咱得還，不然這10萬就莫名的沒有了，沒法記賬
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