現(xiàn)金和銀行存款管理，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，確保資金的安全和合理使用。 票據(jù)管理，保管現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，嚴(yán)格遵守相關(guān)的管理制度，防止丟失和被盜。 銀行業(yè)務(wù)處理，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等，確保銀行賬戶的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 賬務(wù)處，：編制收付款憑證，及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。復(fù)核各類原始收付憑證，確保金額正確、票據(jù)相符、手續(xù)齊全。 報(bào)表編制，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表