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總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進來，導(dǎo)至現(xiàn)在季報，銀行存款這里是負(fù)數(shù)，但是，現(xiàn)在該如何處理？這個負(fù)數(shù)的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里
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你好，你這銀行存款不可能負(fù)數(shù)的呀。
除非你之前有憑證做錯了。多做了或者少做了就要把它補起來或者更正。然后再申報。
04/08 09:17
84785042 
04/08 09:21
分公司轉(zhuǎn)入總公司，錢沒有還進來，分公司的余額不是負(fù)數(shù)嗎？
沒有做錯，每月都在對帳
宋生老師 
04/08 09:23
你好，分公司最多只是為0.不會負(fù)數(shù)的
比如總公司代分公司支付了辦公費，對于分公司來說沒有拿到錢借管理費用，辦公費，貸其他應(yīng)付款總公司。它不會導(dǎo)致銀行存款負(fù)數(shù)的。
84785042
04/08 09:29
老師你理解錯了，舉例說明，分公司轉(zhuǎn)到總公司1000元
借：銀行存款-總公司
貸：銀行存款-分公司
這個科目是不是在銀行存款的貸方，分公司的貸方是-1000元啊
宋生老師
04/08 09:31
你好，那實際分公司賬上有沒有這5000元呢
84785042
04/08 09:34
沒有錢如何轉(zhuǎn)進來的呢？
宋生老師
04/08 09:41
你好，對啊。如果沒有錢，他是不能轉(zhuǎn)出去的啊。
如果你賬上做的轉(zhuǎn)出去那就說明賬上做錯了。
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