出納的日常工作職責(zé)主要包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：出納需要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付管理，包括核對現(xiàn)金、支票、匯票、電匯等收入和支出的憑證，確保金額準(zhǔn)確無誤。
2. 銀行存取款管理：出納需要負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的存取款管理，包括辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支票兌現(xiàn)等業(yè)務(wù)，確保資金的安全和流動性。
3. 財務(wù)報表填制：出納需要按照公司的財務(wù)制度和規(guī)定，填制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財務(wù)報表，及時準(zhǔn)確地反映公司的現(xiàn)金流量情況。
4. 費用報銷管理：出納需要負(fù)責(zé)公司的各項費用報銷管理，包括審核費用憑證、核對費用金額、及時報銷等，確保公司的費用支出符合財務(wù)制度和規(guī)定。
5. 資產(chǎn)管理：出納需要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、銀行存款等資產(chǎn)的管理，包括定期盤點、核對賬目、防止資產(chǎn)損失等，確保公司的資產(chǎn)安全。

總之，出納是公司財務(wù)管理中不可或缺的一員，需要認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行好自己的職責(zé)，確保公司的資金安全和財務(wù)穩(wěn)健。