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企業(yè)資金需求分析表

來源: 編輯: 2009/07/29 17:35:05  字體:

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企業(yè)資金需求分析表

         編號:                 日期: 年 月 日

項目

上年期末實際

占銷售額的百分比

本年計劃

資產(chǎn)

 

 

 

流動資產(chǎn)

 

 

 

固定資產(chǎn)

 

 

 

資產(chǎn)合計

 

 

 

負債及所有者權益

 

 

 

短期借款

 

 

 

應付票據(jù)

 

 

 

應付款項

 

 

 

預提費用

 

 

 

長期負債

 

 

 

負債合計

 

 

 

實收資本

 

 

 

資本公積

 

 

 

留存收益

 

 

 

股東權益

 

 

 

融資需求

 

 

 

合計

   

責任編輯:文會計
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