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營運資金的管理原則
原 則 | 闡 述 |
保證合理的資金需求 | 營運資金管理的首要任務 |
提高資金使用效率 | 關(guān)鍵是采取得力措施,縮短營業(yè)周期,加速變現(xiàn)過程,加快營運資金周轉(zhuǎn) |
節(jié)約資金使用成本 | 一方面,要挖掘資金潛力,盤活全部資金,精打細算地使用資金;另一方面,積極拓展融資渠道,合理配置資源,籌措低成本資金,服務于生產(chǎn)經(jīng)營 |
保持足夠的短期償債能力 | 合理安排流動資產(chǎn)和流動負債的比例關(guān)系,保持流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與流動負債結(jié)構(gòu)的適配性,保證企業(yè)有足夠的短期償債能力是營運資金管理的重要原則之一 |
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