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營運資金的管理原則
營運資金的管理原則
| 原 則 | 闡 述 |
| 保證合理的資金需求 | 營運資金管理的首要任務(wù) |
| 提高資金使用效率 | 關(guān)鍵是采取得力措施，縮短營業(yè)周期，加速變現(xiàn)過程，加快營運資金周轉(zhuǎn) |
| 節(jié)約資金使用成本 | 一方面，要挖掘資金潛力，盤活全部資金，精打細算地使用資金；另一方面，積極拓展融資渠道，合理配置資源，籌措低成本資金，服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營 |
保持足夠的短期償債能力 | 合理安排流動資產(chǎn)和流動負債的比例關(guān)系，保持流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與流動負債結(jié)構(gòu)的適配性，保證企業(yè)有足夠的短期償債能力是營運資金管理的重要原則之一 |
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