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安徽南陵縣四項措施強化財政專戶管理 保障財政資金安全

2012-07-19 16:06 來源:中華人民共和國財政部   打印 | 收藏 |
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  安徽南陵縣財政局按照“統(tǒng)一、精簡、規(guī)范、高效”的原則,強化“四項措施”,認真開展清理整頓財政專戶工作,切實加強和完善財政專戶歸口國庫管理,取得明顯成效。

  一是統(tǒng)一歸口管理。

  按照“管事”、“管錢”分開的要求,將各科室所有財政專戶統(tǒng)一歸口預算(國庫)科管理,實行財政資金集中管理、統(tǒng)一收付、統(tǒng)一調(diào)度、專項核算。

  二是實行清理整合。

  按照“精簡效益、綜合平衡”的原則,除上級有效文件要求必須保留的財政專戶外,將各商業(yè)銀行其他財政專戶整合成一個“大” 的財政專戶,由預算(國庫)科按專項資金性質(zhì)單設帳套進行明細核算。通過清理整合,我縣財政專戶由原來的54個精簡為14個。

  三是規(guī)范開戶程序。

  清理整合后,除上級明文規(guī)定必須新設專戶外,原則上不再開設新的財政專戶,將類型相同或性質(zhì)相似須專戶管理的資金統(tǒng)一納入各商業(yè)銀行“大”的財政專戶進行分項明細核算。

  四是提高管理效益。

  在保證資金安全和正常運轉(zhuǎn)的前提下,及時與代理銀行簽署了《南陵縣財政性資金存款保值增值銀行代理協(xié)議》。對財政專戶中長期穩(wěn)定的部分存款按定期存單管理計息;對短期相對穩(wěn)定的部分存款按通知存款管理計息;對其余存款統(tǒng)一按協(xié)定存款管理計息;對屬于社;鸬拇婵顖(zhí)行國家規(guī)定的優(yōu)惠利率。預計全年新增財政專戶利息收入1000萬元左右。

  通過清理,進一步強化了財政專戶管理,提高了財政資金使用效益,堵塞了財政專戶資金安全管理的漏洞,使財政資金運行更加安全、規(guī)范、有效。

我要糾錯】 責任編輯:杜楠
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