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2013證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》模擬卷單選五
2013年證券從業(yè)資格考試備考正在如火如荼進(jìn)行，為了幫助廣大考生充分備考，從論壇整理了一些相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
單項(xiàng)選擇題
41.基金托管銀行應(yīng)當(dāng)建立（）的離任制度。
A.基金托管部門中層管理人員
B.基金托管部門高級管理人員
C.基金經(jīng)理
D.董事長
42.根據(jù)投資者對（）的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動管理和主動管理兩種類型。
A.投資業(yè)績
B.市場效率
C.風(fēng)險意識
D.資金的擁有量
43.決定組合線在證券A與B之間的彎曲程度的是（）。
A.權(quán)重
B.相關(guān)系數(shù)
C.證券價格的高低
D.證券價格變動的敏感性
44.不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A最大方差組合
B.最小方差組合
C.適合自己風(fēng)險承受力的組合
D.最高收益率組合
45，有效市場假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。
A.馬歇爾
B.夏普
C.巴奇列
D.羅斯
46.資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標(biāo)在于（）。
A.吸引投資者
B.協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系
C.增強(qiáng)資金的流動性
D.消除投資的風(fēng)險
47.在同一風(fēng)險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資收益率下風(fēng)險（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。
A.最大，最大
B.最小，最小
C.最大，最小
D.最小，最大
48.動態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險或投資組合波動性的前提下提高（）報酬。
A.短期
B.長期
C.中期
D.不確定
49.（）旨在通過基本分析和技術(shù)分析構(gòu)造投資組合，并通過買賣時機(jī)的選擇和投資組合結(jié)構(gòu)的調(diào)整，獲得超過市場組合收益的回報。
A.消極型投資策略
B.積極型投資策略
C.集體投資策略
D.個人投資策略
50.從長期來看，小型資本股票回報率和大型資本股票回報率相比（）。
A.更低
B.一樣
C.更高
D.二者回報率無關(guān)
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