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《財(cái)務(wù)管理》攻略：教師提示之“現(xiàn)金預(yù)算中各項(xiàng)目的勾稽關(guān)系”
【問題】現(xiàn)金預(yù)算中各項(xiàng)目的勾稽關(guān)系是什么？
【教師提示】這里的關(guān)系如下：
期初現(xiàn)金余額+經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入=可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出+資本性現(xiàn)金支出=現(xiàn)金支出合計(jì)
可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)-現(xiàn)金支出合計(jì)=現(xiàn)金余缺
資金籌措及運(yùn)用=短期借款-支付短期借款利息-購買有價(jià)證券
現(xiàn)金余缺+資金籌措及運(yùn)用=期末現(xiàn)金余額
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