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石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào)(第7周期) | C1088021000099 | 2024年8月29日 | 2024年10月31日 | 1.0040 | 1.1067 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào)(第7周期) | C1088021000103 | 2024年9月5日 | 2024年10月31日 | 1.0036 | 1.1061 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào)(第7周期) | C1088021000106 | 2024年9月12日 | 2024年10月31日 | 1.0032 | 1.1054 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào)(第7周期) | C1088021000118 | 2024年9月19日 | 2024年10月31日 | 1.0027 | 1.1042 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào)(第6周期) | C1088021000135 | 2024年5月15日 | 2024年10月31日 | 1.0126 | 1.0981 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào)(第6周期) | C1088021000137 | 2024年5月22日 | 2024年10月31日 | 1.0121 | 1.0976 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào)(第6周期) | C1088021000141 | 2024年5月29日 | 2024年10月31日 | 1.0115 | 1.0965 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào)(第6周期) | C1088021000144 | 2024年6月5日 | 2024年10月31日 | 1.0110 | 1.0960 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào)(第6周期) | C1088021000149 | 2024年6月12日 | 2024年10月31日 | 1.0101 | 1.0951 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào)(第6周期) | C1088021000152 | 2024年6月19日 | 2024年10月31日 | 1.0096 | 1.0943 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào)(第6周期) | C1088021000155 | 2024年6月26日 | 2024年10月31日 | 1.0091 | 1.0938 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào)(第6周期) | C1088022000003 | 2024年7月11日 | 2024年10月31日 | 1.0077 | 1.0922 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào)(第6周期) | C1088022000014 | 2024年8月21日 | 2024年10月31日 | 1.0047 | 1.0884 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào)(第6周期) | C1088022000017 | 2024年9月25日 | 2024年10月31日 | 1.0023 | 1.0836 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào)(第6周期) | C1088022000035 | 2024年10月16日 | 2024年10月31日 | 1.0010 | 1.0813 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào)(第6周期) | C1088022000038 | 2024年10月23日 | 2024年10月31日 | 1.0000 | 1.0803 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào)(第5周期) | C1088022000062 | 2024年7月17日 | 2024年10月31日 | 1.0073 | 1.0723 |