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基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》知識點:投資組合管理

來源: 正保會計網校論壇 編輯: 2017/01/04 14:54:24  字體:

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  知識點:投資組合管理(風險分散化)

  分散風險理論,是20世紀70年代中期發(fā)展的有關投資條件的一種理論。

  “分散風險理論”其前期代表人物是凱夫斯(R.E.Caves)和斯蒂文斯(G.V.Stevens)。他們從馬科維茨的證券組合理論出發(fā),認為對外直接投資多樣化是分散風險的結果,因此,證券組合理論的依據也是該理論的基礎。

  凱夫斯認為,直接投資中的“水平投資”通過產品多樣化降低市場不確定,減少產品結構單一的風險;而“垂直投資”是為了避免上游產品和原材料供應不確定性風險。斯蒂文斯認為,廠商分散風險的原則和個人一樣,總要求在一定的預期報酬下,力求風險最小化。但個人投資條件與企業(yè)不一樣,個人主要投資于金融資產,廠商則投資于不動產,投資于不同國家和地區(qū)的工廠和設備。

  投資存在風險。股票存在價格波動的風險,并且每個股票的價格波動各不相同。債券的收益率會隨著利率的波動而變化,也會因違約事件或信用等級變化而變化。對于風險各不相同的投資工具,投資者可以通過分散化投資來降低投資風險。

   在不同的地區(qū)或國家選取的,那么風險分散化的潛力會更大。風險分散化也可在不同的資產類別之間起作用,因此在投資組合中融入不同類別的資產也能夠降低投資組合的風險。例如投資者可以將股票、債券等證券投資與房地產等另類投資結合起來。

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