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《估值和風險模型》考察重點內(nèi)容
估值和風險模型|30%
測試考生對估值技術(shù)和風險的知識模型的了解，如：
?風險價值（VaR）
?預計短缺（ES）
?估計波動性和相關(guān)性
?經(jīng)濟和監(jiān)管資本
?壓力測試和情景分析
?期權(quán)估價
?固定收益估值
?套期保值
?國家和主權(quán)風險模型和管理
?外部和內(nèi)部信用評級
?預期和意外損失
?運營風險
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